Tableau de suivi de portefeuille boursier Excel à télécharger

Ce tableau de suivi de portefeuille boursier Excel centralise toutes tes positions sur une seule feuille. Tu saisis le nom du titre, la quantité, le prix de revient unitaire et le cours actuel, et le fichier calcule immédiatement la valeur de chaque ligne, la plus-value ou moins-value en euros et en pourcentage, et la part de chaque titre dans le portefeuille.

Les plus-values ressortent en vert, les moins-values en rouge. La colonne Allocation affiche une barre de progression pour visualiser la répartition d'un coup d'œil. Cinq positions d'exemple (actions françaises du CAC 40) montrent le fonctionnement dès l'ouverture, remplace-les par les tiennes.

Ce que contient le fichier

• Un tableau de 20 lignes : Titre, Quantité, PRU, Cours actuel, Valeur, +/- value €, +/- value %, Allocation %
• Les plus-values en vert et les moins-values en rouge grâce aux mises en forme conditionnelles
• Une barre de progression sur la colonne Allocation pour visualiser la répartition du portefeuille
• Une ligne de totaux avec la valeur globale et la plus-value totale du portefeuille

Comment utiliser ce modèle

Comment interpréter les indicateurs du tableau ?

La colonne Valeur (quantité × cours actuel) te donne l'estimation de ce que vaut ta position aujourd'hui. La +/- value en euros est la différence entre cette valeur et ce que tu as réellement investi (quantité × PRU). La +/- value en pourcentage rapporte ce gain ou cette perte à ton investissement initial : +10 % signifie que ta position vaut 10 % de plus que ce que tu as payé.

L'allocation pourcentage compare la valeur de chaque ligne au total du portefeuille. C'est l'indicateur clé pour surveiller la concentration : si une seule ligne dépasse 30 %, le portefeuille est exposé à un risque de concentration sur ce titre. La barre de progression de la colonne Allocation rend ce diagnostic visuel instantané.

Le PRU, la donnée la plus importante à bien renseigner

Le prix de revient unitaire est la moyenne pondérée de tous tes achats sur un titre. Si tu as acheté 10 actions à 100 € puis 10 autres à 120 €, ton PRU est de 110 €, pas de 100 €. En cas de renforcement, recalcule ton PRU avant de le mettre à jour dans le fichier : (ancien PRU × ancienne quantité + prix achat × quantité achetée) / nouvelle quantité totale. C'est ce chiffre qui détermine si tu es en plus-value ou en moins-value, et son inexactitude fausse toute l'analyse.