Tableau de comptabilité simple Excel à télécharger
Un journal des recettes et dépenses avec synthèse mensuelle automatique, pensé pour les TPE, indépendants et auto-entrepreneurs.
Tenir le quotidien d'une petite activité sans logiciel comptable, c'est exactement le rôle de ce tableau. Tu saisis chaque mouvement dans le journal (date, libellé, catégorie en liste déroulante, recette ou dépense), et la feuille de synthèse agrège automatiquement tes recettes, dépenses et soldes mois par mois.
C'est le bon format pour un auto-entrepreneur ou une TPE qui veut une vision claire de son activité avant de transmettre à un comptable. Six écritures d'exemple montrent le fonctionnement, remplace-les par les tiennes.
Ce que contient le fichier
Un journal de 40 lignes avec catégories en liste déroulante- Les totaux recettes, dépenses et solde calculés en bas du journal
- Une synthèse mensuelle automatique sur 12 mois avec total annuel
- Le solde en rouge automatiquement quand il passe en négatif
Comment utiliser ce modèle
Enregistre le fichier dans ton dossier compta et saisis chaque mouvement dans le journal, une ligne par opération.
Choisis la catégorie dans la liste déroulante pour garder un journal propre.
Consulte la feuille Synthèse, les mois se remplissent tout seuls à partir du journal.
Comptabilité de trésorerie ou d'engagement ?
Ce journal suit une logique de trésorerie, tu enregistres les mouvements quand l'argent entre ou sort réellement du compte. C'est la méthode la plus simple, et elle suffit en général aux auto-entrepreneurs et aux petites structures, dont l'obligation principale est de tenir un livre des recettes encaissées.
La comptabilité d'engagement, elle, enregistre les opérations dès qu'elles sont dues, une facture émise compte en produit même si le client n'a pas encore payé. C'est la règle pour la plupart des sociétés soumises à des obligations comptables complètes, avec bilan et compte de résultat. Si ton activité relève de ce régime, ce fichier reste utile pour suivre la trésorerie au quotidien, mais il ne remplace ni un logiciel comptable ni un expert-comptable.
Tes obligations exactes dépendent du statut juridique et du régime fiscal, et les seuils évoluent régulièrement. En cas de doute, vérifie ta situation sur service-public.fr ou auprès d'un comptable, ce point se règle une fois pour toutes au moment de choisir ton organisation.
Modèles liés
Plan de trésorerie
Un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois, avec le solde de fin de mois calculé en cascade et mis en rouge dès que le compte passe en négatif.
Voir le modèleLivre de caisse
Un livre de caisse sur un mois avec solde théorique calculé en cascade et contrôle de l'écart de caisse à la clôture, pensé pour les commerçants.
Voir le modèlePlan comptable (PCG)
La liste des principaux comptes du Plan Comptable Général français, numéro, intitulé et classe, prête à filtrer et à copier dans ta compta.
Voir le modèlePour aller plus loin
Des exercices Excel corrigés pas à pas, avec leurs fichiers à télécharger.
Questions fréquentes
Pour le suivi quotidien, oui. Un auto-entrepreneur doit tenir un livre des recettes, ce journal en remplit le rôle avec en bonus le suivi des dépenses. Pour les obligations fiscales et les seuils, vérifie ta situation avec un comptable.
Oui. Les catégories sont une validation de données Excel, modifiable via Données puis Validation des données. La synthèse mensuelle agrège par mois et n'est pas affectée par tes catégories personnalisées.
Oui. Les totaux mensuels de la feuille Synthèse se calculent via des formules qui lisent le journal. Chaque nouvelle ligne saisie dans le journal avec la bonne date et catégorie apparaît automatiquement dans le total du mois correspondant.
Toute la boîte à outils Excel
Formules, exercices, modèles, raccourcis, lexique : tout ce qu’il te faut pour progresser, en accès libre.
Tout voir
