Rapprochement bancaire automatiseCas pratique Excel pas a pas
Le contexte
Construis un rapprochement bancaire automatise qui compare ton releve bancaire avec ta comptabilité et identifié les écarts en quelques secondes.
Les données de depart
Importe ton releve bancaire et ta comptabilité dans deux onglets. Chaque ligne doit avoir une date, un libellé et un montant. Normalise les formats de date pour éviter les erreurs de correspondance.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Date | Libellé | Montant |
| 2 | 01/03/2026 | Loyer bureau | -1 200,00 |
| 3 | 03/03/2026 | Client Dupont | 3 500,00 |
| 4 | 05/03/2026 | Fournisseur Martin | -890,00 |
Solution pas a pas
2Créer la colonne de recherche
Ajoute une colonne auxiliaire qui concatène la date et le montant pour créer une clé unique. Cela permet a RECHERCHEV de matcher les écritures entre les deux sources.
=TEXTE(A2;"JJ/MM/AAAA")&"|"&B23Rechercher les correspondances
Utilise RECHERCHEV pour trouver chaque écriture bancaire dans la comptabilité. Enveloppe dans SIERREUR pour gérer les écritures non trouvées.
=SIERREUR(RECHERCHEV(D2;Compta!$D$2:$E$500;2;FAUX);"NON TROUVÉ")4Identifier les écarts
Utilise SI pour marquer les lignes avec écart. Si le montant retrouve differe du montant bancaire, c'est un écart a investiguer.
=SI(E2="NON TROUVÉ";"À vérifier";SI(E2=C2;"OK";"Écart"))Formules utilisées dans ce cas pratique
Questions fréquentes
À quelle fréquence faire un rapprochement bancaire ?
En comptabilité, le rapprochement bancaire se fait généralement une fois par mois, a la clôture. Pour les entreprises avec beaucoup de mouvements, un rapprochement hebdomadaire permet d'identifier les anomaliés plus vite.
Peut-on automatiser complètement le rapprochement bancaire dans Excel ?
À 80-90%, oui. Les écritures avec des montants et dates identiques se rapprochent automatiquement. Il reste toujours 10-20% de cas manuels : montants arrondis différemment, dates décalées, écritures regroupées cote banque.
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