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FreelancesIntermédiaire45 min

Tableau de bord freelance sur Excel

Un exercice corrigé pour construire ton tableau de bord freelance Excel, suivre CA encaissé, charges et rentabilité avec SOMME.SI et SOMME.SI.ENS, avec le fichier Excel à télécharger.

Le tableau de bord freelance, c'est ce qui te dit en fin de mois ce qui reste vraiment en poche, une fois les charges et l'URSSAF passées. Sans lui, on additionne deux ou trois lignes à la main et on espère ne rien avoir oublié. Dans cet exercice, on va voir ensemble comment construire ce suivi de A à Z !

L'objectif est d'apprendre à distinguer ce qui est facturé de ce qui est réellement encaissé, puis à transformer cette base en indicateurs clairs, mois par mois. Une fois ce réflexe acquis, tu sais lire ton activité d'un coup d'œil au lieu de naviguer à vue, et ça vaut bien au-delà du seul statut de freelance.

Le chiffre clé
Sur les six mois de l'exercice, additionner toutes les factures sans regarder leur statut affiche 35 060 euros de chiffre d'affaires, alors que 26 850 euros seulement sont encaissés. D'où le réflexe de ne sommer que les lignes « Payée » avec SOMME.SI.ENS, pour suivre l'encaissé et pas le facturé.

Ce que tu vas construire

  • Calculer automatiquement ton chiffre d'affaires encaissé, en séparant les factures payées des factures en attente.
  • Totaliser les charges de chaque mois (loyer, logiciels, cotisations) avec SOMME.SI.
  • Obtenir ton résultat net mensuel d'un seul coup d'œil, sans addition manuelle.
  • Calculer ton TJM moyen à partir des jours réellement facturés pour vérifier si tu factures au bon prix.
  • Filtrer les statuts Payée, En attente et En retard de l'onglet Factures pour ne sommer que l'encaissé.

À connaître avant de commencer

  • Savoir saisir une formule et la recopier le long d'une colonne (montants, statuts).
  • Connaître SOMME.SI au moins de nom. Sa version à plusieurs critères, SOMME.SI.ENS, est déroulée pas à pas pour ne sommer que les factures payées du mois.
  • Savoir formater une cellule en monétaire pour un affichage lisible.

Voici les données de départ, réparties sur 3 onglets comme dans le fichier (clique sur un onglet sous le tableau pour changer de feuille). Copie-les ou , puis entraîne-toi avant de regarder le corrigé.

ABCDE
1MoisCA encaisséChargesRésultat netTJM
201/01/2026
301/02/2026
401/03/2026
501/04/2026
601/05/2026
701/06/2026

Résoudre l'exercice étape par étape

Coche chaque étape au fur et à mesure. Tente-la dans ton fichier, puis déplie le corrigé.

Ta progression
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1
Calculer le CA mensuelDans l'onglet Tableau de bord, en colonne B (CA encaissé), calcule pour chaque mois le total HT des factures payées dont la date tombe dans ce mois. Le fichier n'a qu'une date par facture, on suppose donc qu'une facture payée l'a été le mois où elle a été émise.
2
Suivre les chargesToujours dans l'onglet Tableau de bord, en colonne C (Charges), totalise pour chaque mois les dépenses de l'onglet Charges notées à ce mois.
3
Calculer la rentabilitéDans l'onglet Tableau de bord, en colonne D (Résultat net), soustrais les charges du CA encaissé et arrondis le résultat à deux décimales.
4
Ajouter les indicateurs clésDans l'onglet Tableau de bord, en colonne E (TJM), divise le CA encaissé du mois par les jours facturés sur ces mêmes factures payées, arrondi à l'euro.
Le savais-tu ?
Ton TJM se calcule sur les jours que tu as réellement facturés, pas sur les jours ouvrés du calendrier. En janvier, 4 300 euros encaissés pour 9 jours facturés donnent 478 euros par jour, alors que les diviser par les 22 jours du lundi au vendredi du mois ferait croire à un TJM de 195 euros.

Astuces pour aller plus loin

Suis le HT, pas le TTC

La TVA que tu collectes n'est pas ton argent : tu la reverses à l'État. Toutes tes formules doivent travailler sur les montants HT. Si tu es en micro-entreprise sans TVA, HT et TTC sont identiques, donc pas de problème.

Protège-toi contre les faux CA

Filtrer sur le statut Payée est indispensable. Si tu additionnes toutes tes factures sans distinguer les encaissées des en attente, ton CA affiché peut dépasser de 30 à 40 % ce que tu as réellement en banque. Garde toujours le critère "Payée" dans ta SOMME.SI.ENS.

En fin d'année, tu peux comparer le total des factures émises au total des factures encaissées pour mesurer tes retards de paiement.

Anticipe les mois creux avec un prévisionnel

Ajoute un onglet Prévisionnel avec les devis signés et les missions confirmées. Affecte une probabilité à chaque mission (100 % si signé, 50 % si en négociation) et multiplie le montant par cette probabilité. SOMME.SI.ENS te donne un CA prévisionnel par mois pour ne pas te retrouver à découvert.

S'entraîner sur 3 exercices similaires au tableau de bord freelance

01

Suivi de trésorerie freelance

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03

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Tu as peut-être encore une question

Pour le CA encaissé sur toute la période, SOMME.SI suffit avec le critère "Payée" sur la colonne Statut, par exemple =SOMME.SI(Factures!D:D;"Payée";Factures!C:C). Pour un mois précis, passe à SOMME.SI.ENS et ajoute deux critères de date, le premier et le dernier jour du mois. Tu obtiens uniquement le CA réellement encaissé, pas les factures en attente.

Pour aller plus loin

Tout ce dont tu as besoin pour continuer à t’entraîner se trouve ici.

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